(Junior) Specialist Investment Static and Transaction Data (m/w/d)

AssetMetrix

## Ihre Aufgaben – Betreuung von Kundenportfolien ausgewählter Kunden – Anlage und Prüfung von Stammdaten für die Investments der betreuten Kundenportfolien über alle relevanten Assetklassen (Private Equity, Private Debt, Fund Investments, FX Geschäfte) in unserem Kernsystem eFront – Erfassung bzw. Import der Zielinvestment-Transaktionen über alle genannten relevanten Assetklassen hinweg im Kernsystem eFront, inkl. Erfassung von Valuations von Zielinvestments – Unterstützung bei der Zahlungsabwicklung für vorhandene Zielinvestments aus den betreuten Kundenportfolien heraus – Durchführung von Qualitätssicherungsmaßnahmen, sowohl regelmäßig als auch bei Bedarf unregelmäßig – Eigenständige Klärung und Abstimmung der Datenlage im Falle von Differenzen zu externen Quellen – Enge Zusammenarbeit mit anderen Teams aus dem Bereich Operations und ggfs. der IT bei Auftreten von Besonderheiten zwecks schnellstmöglicher Lösungsfindung – Mitwirkung bei der Automatisierung von Kontrollen bzw. der regelmäßigen Abläufe in unserem Kernsystem eFront oder anderer eingesetzter Tools im Bereich Operations – Unterstützung bei der Erstellung von Dokumentationen zu den internen Prozessen ## Ihr Profil – Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung im Bereich Bankenwesen oder Investmentfonds, Finanzbuchhalter:in bzw. ein Bachelor-Studium mit Schwerpunkten in Finanzen, Wirtschaftsinformatik, o.ä. – Erste Berufserfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche oder in anderen Branchen mit relevantem Bezug zu Finanzthemen, z.B. durch Tätigkeiten im Bereich Treasury/Liquiditätssteuerung oder in der Softwareentwicklung wünschenswert – Idealerweise Anwenderkenntnisse in gängigen Investment Management System (eFront, Investran, SimCorp Dimension, etc.) – Kenntnisse zu verschiedenen Investmentarten, speziell in der Private Capital Branche, sind von Vorteil – Sicherer Umgang mit den MS Office Anwendungen, insbesondere Excel – Gute Englisch- und ausbaufähige Deutschkenntnisse in Wort und Schrift – Hohes Maß an Dienstleistungsorientierung gegenüber unseren Kunden – Neugierde, Lernwilligkeit, Gewissenhaftigkeit und Flexibilität sowie eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit ## Unser Angebot – Spannende Herausforderung und ausgezeichnete Entwicklungsmöglichkeiten in einem ständig wachsenden, internationalen Team – Freiraum, eigene Ideen zu entwickeln und damit einen aktiven Beitrag zum Erfolg unseres Unternehmens zu leisten – Attraktive Vergütung mit variablen Bestandteilen im Rahmen eines Total Compensation Systems – Tolle Kolleg:innen, ein freundschaftliches Arbeitsklima und zahlreiche Mitarbeiterevents – Moderner Arbeitsplatz im Herzen Münchens mit Blick auf die Theresienwiese – Hybrides Arbeiten möglich (Büro und Homeoffice im Wechsel) – Freie Getränke und Obst sowie wie im Sommer eine immer gut gefüllte Eisbox ## Über uns Wir möchten, dass sich Investoren auf das Wesentliche konzentrieren können: die richtigen Investitionsentscheidungen zu treffen. Für unsere Kunden übernehmen wir daher alle Administrations-, Reporting- und Analyseaufgaben in den Anlageklassen Private Equity, Immobilien und Infrastruktur. Dabei nutzen wir konsequent die Möglichkeiten der Digitalisierung und moderner Technologien. Unser stets wachsendes, internationales Team umfasst derzeit mehr als 100 Mitarbeiter:innen. Unseren Erfolg verdanken wir in erster Linie unseren Mitarbeiter:innen, die mit höchsten Ansprüchen an die eigene Arbeit täglich das Beste aus sich heraus holen. Möchten Sie Teil dieses engagierten Teams werden und unsere Vision mit Ihrer Leidenschaft weiter nach vorne bringen? Wir sind stolz auf unsere Diversität und freuen uns über Ihre Bewerbung unabhängig von Geschlecht und sexueller Identität, Nationalität, Ethnie, Religion, Alter oder Behinderung.